איך עושים מסחר בחוזים עתידיים ב-Bybit

0 8682 10/01/2024

מה הם מסחר ספוט, מרווח ספוט וחוזים עתידיים?

שוק מטבעות הקריפטו מספק דרכים רבות למסחר בנכסים, ולמתחילים, חשוב להבין את היסודות של שלוש שיטות נפוצות:

מאמר זה יפשט את שלוש הגישות הללו בצורה ידידותית למתחילים, יסייע לך להבין את ההבחנות העיקריות וינחה אותך לזהות את השיטה המתאימה ביותר לצרכים שלך.

מסחר נקודתי

מסחר ספוט דומה לקנייה ומכירה בעולם האמיתי. כאשר אתה עוסק במסחר ספוט, אתה קונה או מוכר ישירות את הנכס בפועל, כמו ביטקוין או Ethereum, במחיר השוק הנוכחי שלו. זה כרוך בהחלפה ישירה של שני (2) נכסים בין קונה למוכר, המעניק לך בעלות מיידית על הנכסים. הנה מה שאתה צריך לדעת:

החלפה מיידית: אתה מקבל את הנכסים בפועל מיד.
בעלות: אתה מחזיק בנכס, וניתן לאחסן אותו בארנק שלך.
ללא מינוף: אתה מנצל את הנכסים שלך כדי לסחור מבלי להשתמש במינוף.

מסחר במרווח ספוט

מסחר במרווח ספוט מוסיף וריאציה למסחר בספוט בכך שהוא מאפשר לך ללוות כספים מהפלטפורמה כדי לבצע עסקאות גדולות יותר. הנה איך זה שונה:

מינוף: אתה יכול לקנות או למכור יותר נכסים על ידי הלוואת כספים מהפלטפורמה.
בטחונות: תצטרך להחזיק בנכסי מרווח אחרים כבטחונות כדי להבטיח את ההלוואה שלך.
בעלות: בעוד שאתה שומר בעלות על הנכס, קיים סיכון חיסול אם הדברים יעברו ירידה, כגון כאשר יחס ההלוואה לערך שלך הופך גבוה מדי.

מסחר בחוזים עתידיים

חוזים עתידיים הם חוזים השואבים את ערכם מנכס בסיס. כאשר אתה קונה או מוכר חוזה עתידי, אינך הבעלים של נכסי הקריפטו הבסיסיים. במקום זאת, אתה מתקשר בהסכמים לקנייה או מכירה של נכסים במחיר קבוע מראש בתאריך עתידי ספציפי.

בשוק החוזים העתידיים של מטבעות קריפטוגרפיים, אינך צריך בהכרח לקנות או למכור את נכסי הבסיס במועד המסירה. במקום זאת, הרווח או ההפסד שלך מבוססים על ההפרש בין שווי הנכסים בעת כניסתך לשוק לבין ערכו במועד המסירה או ביום שבו אתה מוכר את החוזה.

Bybit מציעה חוזים עתידיים שונים, לרבות חוזי Inverse ו-USDC Futures עם תאריכי תפוגה הנעים בין יומי לרבעוני. בנוסף, לחוזים תמידיים כגון Inverse, USDT ו-USC Perpetual חוזים אין תאריך תפוגה.

מינוף: אתה יכול להחזיק בגודל עמדה גדול יותר עם מרווח קטן יותר הנדרש. עם זאת, היזהר, מכיוון ששימוש במרווחים נמוכים יותר כדי לשמור על המיקום שלך מגדיל את הסיכון לפירוק.
תאריך תפוגה: עבור חוזה עתידי, יש תאריך תפוגה ואתה חייב להסדיר אותו על ידי סגירת הפוזיציה כאשר החוזה יפוג. לעומת זאת, לחוזי נצח אין תאריך תפוגה וניתן להחזיקם ללא הגבלת זמן, כל עוד אתה עומד בדרישות המרווח. חשוב לציין שעדיין קיים פוטנציאל לפירוק אם לא יישמרו דרישות המרווח.
ספקולציה וגידור: משמש הן למטרות ספקולציה (חיפוש רווח) והן למטרות גידור (הפחתת סיכונים).

השוואה בין ספוט, ספוט מרווח ומסחר עתידי ב-Bybit

	מסחר נקודתי	מסחר במרווח ספוט	מסחר בחוזים עתידיים
	מסחר נקודתי	מסחר במרווח ספוט	חוזים עתידיים	חוזים תמידיים
שׁוּק	ספוט מרקט	ספוט מרקט	שוק העתיד	שוק תמידי
תאריך תפוגה	לא	לא	תאריך התפוגה נע בין יומי לרבעוני.	אין תאריך תפוגה, מה שמאפשר לך להחזיק אותם ללא הגבלת זמן.
עמלת מסחר	עמלת מסחר נקודתית	1. עמלת מסחר נקודתית 2. ריבית נגבית על סכום הלווה 3. עמלת טיפול בהחזר אם מופעל פירעון אוטומטי.	1. עמלת מסחר בחוזים עתידיים 2. עמלת הסדר עבור חשבון המסחר המאוחד (UTA), עשויות להיות עמלות טיפול בריבית ותשלומים.	1. עמלת מסחר תמידית 2. עמלת מימון עבור חשבון המסחר המאוחד (UTA), עשויות להיות עמלות טיפול בריבית ותשלומים.
מינוף	מינוף אינו נתמך. כדי לרכוש נכסים בשווי 100 USDT, עליך להחזיק 100 USDT בחשבון שלך.	מינוף מאפשר לך להשתמש פי X מהכספים שאתה כעת צריך לקנות או למכור. לדוגמה, עם מינוף פי 10 ו-10 USDT, אתה יכול לרכוש נכס בשווי של עד 100 USDT. בניכוי 10 USDT שכבר יש לך, תוכל ללוות 90 USDT מהפלטפורמה (לא כולל גורמים אחרים).	מינוף מאפשר לך לפתוח פוזיציה תוך שימוש בכמות קטנה יותר של הון. לדוגמה, עבור עמדה הדורשת 100 USDT כמרווח הראשוני, ללא מינוף, תצטרך 100 USDT כדי לכסות את העלות. עם זאת, עם מינוף פי 10, תצטרך רק 10 USDT כדי לפתוח פוזיציה בשווי 100 USDT.
מינוף מקסימלי	לא	פי 10	נע בין 25x ל-125x, לפי צמד המסחר.
שְׁאֵילָה	אינו נתמך	משתמשים יכולים ללוות כספים מהפלטפורמה ולחשב ריבית לשעה הבאה.	עבור חשבון רגיל, קבלת הלוואות אינה נתמכת. עבור UTA, משתמשים יכולים ללוות כספים למסחר בחוזים עתידיים.
בטחונות	לא	צריך שיהיו נכסי מרווח מספיקים כבטוחה לפירעון כדי למנוע חיסול.	מרווח ראשוני (IM) הוא הבטחון לפוזיציה. IM = ערך מיקום / מינוף
מקור הרווח	אתה נהנה מעליית הון מכיוון שערכו של המטבע הקריפטוגרפי שלך עולה עם הזמן.	אתה יכול ללוות מהפלטפורמה כדי לקנות או למכור נכס גם אם אינך הבעלים שלו, כל עוד יש לך מספיק נכסי מרווח כבטוחה.	מאפשר לך לנצל תנודות מחירים לטווח קצר בשני הכיוונים. מלבד האסטרטגיה הקונבנציונלית של קנייה נמוכה ומכירה גבוהה, אתה יכול להרוויח ממגמת ירידה על ידי ביצוע שורט. בנוסף, חוזים עתידיים משמשים כאמצעי להגנה כדי להגן מפני סיכונים בלתי צפויים ותנודתיות מחירים קיצונית, מה שהופך אותם למתאימים למשקיעים לטווח ארוך.
סיכון פירוק	לא	כן	כן	כן
אינדיקטור חיסול	לא	עבור חשבון רגיל: פירוק מופעל כאשר יחס הלוואה לערך (LTV) מגיע ל-95%. עבור UTA: חיסול מתרחש כאשר יחס מרווח התחזוקה (MMR%) מגיע ל-100%.	עבור חשבון רגיל: חיסול מתרחש כאשר מחיר הסימן מגיע למחיר החיסול. עבור UTA: חיסול מתרחש כאשר יחס מרווח התחזוקה (MMR%) מגיע ל-100%.
מה יקרה כשהפירוק יתחיל?	לא	המערכת תחזיר אוטומטית את כל סכום ההשאלה והריבית שלך עם נכסי השוליים שלך.	בהתאם למצב המרווח שלך, אתה תפסיד חלקי (חיסול חלקי) או את כל המרווח המושקע כדי לשמור על הפוזיציה.

הרשמה Bybit חשבוןפתח חשבון הדגמה

כיצד לסחור בחוזים עתידיים תמידיים ב-Bybit (אינטרנט)

1. היכנס לאתר Bybit ונווט למדור "נגזרים"--"USDT Perpetual" על ידי לחיצה על הלשונית בראש העמוד.

צמדי מסחר: מציג את החוזה הנוכחי בבסיס הקריפטו. משתמשים יכולים ללחוץ כאן כדי לעבור לזנים אחרים.
נתוני מסחר ושיעור מימון: מחיר נוכחי, המחיר הגבוה ביותר, המחיר הנמוך ביותר, שיעור עלייה/ירידה ומידע על נפח מסחר תוך 24 שעות. הצג את שיעור המימון הנוכחי והבא.
מגמת מחירי TradingView: תרשים קו K של שינוי המחיר של צמד המסחר הנוכחי. בצד שמאל, משתמשים יכולים ללחוץ כדי לבחור כלי ציור ואינדיקטורים לניתוח טכני.
ספר הזמנות ונתוני עסקאות: הצג את ספר ההזמנות הנוכחי ומידע על הזמנות עסקאות בזמן אמת.
מיקום ומינוף: החלפת מצב מיקום ומכפיל מינוף.
סוג הזמנה: משתמשים יכולים לבחור בין הוראת מגבלה, הוראת שוק והזמנת טריגר.
לוח הפעלה: אפשר למשתמשים לבצע העברות כספים ולבצע הזמנות.
מידע על מיקום והזמנה: מיקום נוכחי, הזמנות נוכחיות, הזמנות היסטוריות והיסטוריית עסקאות.

2. בצד שמאל, בחר BTCUSDT מרשימת החוזים העתידיים.

3. בחר "מיקום אחר מיקום" בצד ימין כדי להחליף מצבי מיקום. התאם את מכפיל המינוף על ידי לחיצה על המספר. מוצרים שונים תומכים בכפולות מינוף משתנות - אנא בדוק את פרטי המוצר הספציפיים למידע נוסף.

4. לחץ על הלחצן העברה בצד ימין כדי לגשת לתפריט ההעברה. הזן את הסכום הרצוי להעברת כספים מהמימון לנגזרים ואשר.

5. כדי לפתוח עמדה, משתמשים יכולים לבחור בין שלוש אפשרויות: הזמנה מוגבלת, הזמנה שוק והזמנה מותנית. הזן את מחיר ההזמנה והכמות ולחץ על פתח.

הזמנה מוגבלת: משתמשים קובעים בעצמם את מחיר הקנייה או המכירה. ההזמנה תבוצע רק כאשר מחיר השוק יגיע למחיר שנקבע. במידה ומחיר השוק לא יגיע למחיר שנקבע, תמשיך הוראת הגבול להמתין לעסקה בספר הפקודות;
הוראת שוק: הוראת שוק מתייחסת לעסקה מבלי לקבוע את מחיר הקנייה או מחיר המכירה. המערכת תסיים את העסקה לפי מחיר השוק העדכני ביותר בעת ביצוע ההזמנה, והמשתמש צריך להזין רק את סכום ההזמנה לביצוע.

6. לאחר ביצוע ההזמנה, צפו בה בתחתית העמוד. אתה יכול לבטל הזמנות לפני שהן מתמלאות. לאחר מילוי, מצא אותם תחת "עמדה".

7. כדי לסגור את העמדה שלך, לחץ על "סגור".

הרשמה Bybit חשבוןפתח חשבון הדגמה

כיצד לסחור בחוזים עתידיים תמידיים ב-Bybit (אפליקציה)

1. היכנסו לחשבון Bybit שלכם באמצעות האפליקציה לנייד וגשו לקטע "נגזרים" הממוקם בתחתית המסך.

צמדי מסחר: מציג את החוזה הנוכחי בבסיס הקריפטו. משתמשים יכולים ללחוץ כאן כדי לעבור לזנים אחרים.
ספר הזמנות ונתוני עסקאות: הצג את ספר ההזמנות הנוכחי ומידע על הזמנות עסקאות בזמן אמת.
מיקום ומינוף: החלפת מצב מיקום ומכפיל מינוף.
לוח תפעול: המשתמשים יכולים לבחור מתוך הזמנה מוגבלת, הזמנה בשוק ... ולבצע הזמנות.
מידע על מיקום והזמנה: מיקום נוכחי, הזמנות נוכחיות, הזמנות היסטוריות והיסטוריית עסקאות.

2. הקש על BTC/USDT שנמצא בפינה השמאלית העליונה כדי לעבור בין צמדי מסחר שונים. השתמש בסרגל החיפוש או בחר ישירות מהאפשרויות המפורטות כדי למצוא את החוזים העתידיים הרצויים למסחר.

3. בחר את מצב השוליים והתאם את הגדרות המינוף בהתאם להעדפתך.

4. בצד ימין של המסך, בצע את ההזמנה שלך. להזמנת הגבלה, הזן את המחיר והסכום; להזמנת שוק, הזן רק את הסכום. הקש על "קנה" כדי להתחיל פוזיציה ארוכה או "מכור" עבור פוזיציה קצרה.

5. לאחר ביצוע ההזמנה, היא תופיע ב"הזמנות נוכחיות".

שאלות נפוצות (שאלות נפוצות)

מהי דוגמה לחוזים עתידיים בקריפטו?

דוגמה לחוזים עתידיים של קריפטו היא חוזה עתידי של ביטקוין, שיש לו גודל תנועות מחיר מינימלי של $5.

האם מסחר עתידי בקריפטו רווחי?

מסחר עתידי בקריפטו יכול להיות רווחי ביותר מכיוון שהוא מאפשר לסוחרים לגדר את הפוזיציות שלהם ולמנף את ההשקעות שלהם. עם הפוטנציאל להגביר את הרווחים, סוחרים יכולים ללכת ל-long או short ולהרוויח רווחים כל עוד התחזית שלהם נכונה.