วิธีการซื้อขาย Futures บน Bybit

10/01/2024 8667 0

การซื้อขายแบบ Spot, Spot Margin และ Futures คืออะไร?

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีช่องทางมากมายสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ และสำหรับผู้เริ่มต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจพื้นฐานของวิธีการทั่วไปสามวิธี:

บทความนี้จะลดความซับซ้อนของแนวทางทั้งสามนี้ในลักษณะที่เป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น ช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญ และแนะนำให้คุณระบุวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

การซื้อขายแบบสปอต

การซื้อขายแบบทันทีนั้นคล้ายคลึงกับการซื้อและการขายในโลกแห่งความเป็นจริง เมื่อคุณมีส่วนร่วมในการซื้อขาย Spot คุณกำลังซื้อหรือขายสินทรัพย์จริงโดยตรง เช่น Bitcoin หรือ Ethereum ในราคาตลาดปัจจุบัน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์สอง (2) โดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้คุณเป็นเจ้าของสินทรัพย์ได้ทันที นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้:

การแลกเปลี่ยนทันที:คุณได้รับทรัพย์สินจริงทันที
ความเป็นเจ้าของ:คุณเป็นเจ้าของสินทรัพย์และสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าเงินของคุณได้
ไม่มีเลเวอเรจ:คุณใช้สินทรัพย์ของคุณเองเพื่อซื้อขายโดยไม่ต้องใช้เลเวอเรจ

การซื้อขายมาร์จิ้นแบบสปอต

การซื้อขาย Spot Margin เพิ่มรูปแบบให้กับการซื้อขาย Spot โดยอนุญาตให้คุณยืมเงินจากแพลตฟอร์มเพื่อทำการซื้อขายที่ใหญ่ขึ้น ความแตกต่างมีดังนี้:

เลเวอเรจ:คุณสามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์เพิ่มเติมได้โดยการยืมเงินจากแพลตฟอร์ม
หลักประกัน:คุณจะต้องมีสินทรัพย์มาร์จิ้นอื่น ๆ เป็นหลักประกันในการกู้ยืมของคุณ
ความเป็นเจ้าของ:แม้ว่าคุณจะยังคงเป็นเจ้าของสินทรัพย์ แต่ก็มีความเสี่ยงในการชำระบัญชีหากสิ่งต่างๆ ตกต่ำ เช่น เมื่ออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าของคุณสูงเกินไป

การซื้อขายฟิวเจอร์ส

ฟิวเจอร์สคือสัญญาที่ได้รับมูลค่าจากสินทรัพย์อ้างอิง เมื่อคุณซื้อหรือขายสัญญา Futures คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์เข้ารหัสลับที่ซ่อนอยู่ แต่คุณกำลังทำข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่กำหนดในอนาคต

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัล คุณไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ส่งมอบ กำไรหรือขาดทุนของคุณจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างมูลค่าของสินทรัพย์เมื่อคุณเข้าสู่ตลาดและมูลค่าของสินทรัพย์ ณ วันที่ส่งมอบหรือวันที่คุณขายสัญญา

Bybit เสนอสัญญา Futures ต่างๆ รวมถึงสัญญา Inverse และ USDC Futures โดยมีวันหมดอายุตั้งแต่รายวันไปจนถึงรายไตรมาส นอกจากนี้ สัญญาไม่จำกัดระยะเวลา เช่น สัญญา Inverse, USDT และ USDC Perpetual ไม่มีวันหมดอายุ

เลเวอเรจ:คุณสามารถถือครองขนาดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นโดยต้องใช้มาร์จิ้นที่น้อยลง อย่างไรก็ตาม โปรดใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากการใช้มาร์จิ้นที่ต่ำกว่าเพื่อรักษาตำแหน่งของคุณจะเพิ่มความเสี่ยงในการชำระบัญชี
วันหมดอายุ:สำหรับสัญญา Futures มีวันหมดอายุและคุณต้องชำระบัญชีโดยปิดสถานะเมื่อสัญญาหมดอายุ ในทางตรงกันข้าม สัญญาไม่จำกัดระยะเวลาไม่มีวันหมดอายุและสามารถถือไว้ได้อย่างไม่มีกำหนด ตราบใดที่คุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดมาร์จิ้น สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ายังมีโอกาสที่จะถูกชำระบัญชีหากไม่รักษาข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นไว้
การเก็งกำไรและการป้องกันความเสี่ยง:ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร (แสวงหาผลกำไร) และการป้องกันความเสี่ยง (ลดความเสี่ยง)

การเปรียบเทียบระหว่างการซื้อขายแบบ Spot, Spot Margin และ Futures บน Bybit

	การซื้อขายแบบสปอต	การซื้อขายมาร์จิ้นแบบสปอต	การซื้อขายฟิวเจอร์ส
	การซื้อขายแบบสปอต	การซื้อขายมาร์จิ้นแบบสปอต	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สัญญาถาวร
ตลาด	ตลาดสปอต	ตลาดสปอต	ตลาดฟิวเจอร์ส	ตลาดถาวร
วันหมดอายุ	ไม่มี	ไม่มี	วันหมดอายุมีตั้งแต่รายวันไปจนถึงรายไตรมาส	ไม่มีวันหมดอายุทำให้คุณสามารถถือไว้ได้อย่างไม่มีกำหนด
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย	ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสปอต	1. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสปอต 2. ดอกเบี้ยคิดตามจำนวนที่ยืม 3. ค่าธรรมเนียมการจัดการการชำระคืนหากมีการเรียกการชำระคืนอัตโนมัติ	1. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2. ค่าธรรมเนียมการชำระบัญชี สำหรับบัญชีซื้อขายแบบรวม (UTA) อาจมีค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยและการชำระคืน	1. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายถาวร 2. ค่าธรรมเนียมเงินทุน สำหรับบัญชีซื้อขายแบบรวม (UTA) อาจมีค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยและการชำระคืน
การงัด	ไม่รองรับเลเวอเรจ ในการรับสินทรัพย์มูลค่า 100 USDT คุณต้องมี 100 USDT ในบัญชีของคุณ	เลเวอเรจช่วยให้คุณใช้ X เท่าของเงินทุนที่คุณต้องซื้อหรือขายในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 10 เท่าและ 10 USDT คุณสามารถซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงถึง 100 USDT เมื่อหัก 10 USDT ที่คุณมีอยู่แล้ว คุณสามารถยืม 90 USDT จากแพลตฟอร์มได้ (ไม่รวมปัจจัยอื่น ๆ)	เลเวอเรจช่วยให้คุณเปิดสถานะโดยใช้เงินทุนจำนวนน้อยลง ตัวอย่างเช่น สำหรับสถานะที่ต้องการ 100 USDT เป็นมาร์จิ้นเริ่มต้น หากไม่มีเลเวอเรจ คุณจะต้องมี 100 USDT เพื่อครอบคลุมต้นทุน อย่างไรก็ตาม ด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า คุณจะต้องใช้เพียง 10 USDT เพื่อเปิดตำแหน่งที่มีมูลค่า 100 USDT
เลเวอเรจสูงสุด	ไม่มี	10x	ตั้งแต่ 25x ถึง 125x ตามคู่การซื้อขาย
การยืม	ไม่รองรับ	ผู้ใช้สามารถยืมเงินจากแพลตฟอร์มและคำนวณดอกเบี้ยในชั่วโมงถัดไป	สำหรับบัญชี Standard ไม่รองรับการยืม สำหรับ UTA ผู้ใช้สามารถยืมเงินเพื่อการซื้อขาย Futures ได้
หลักประกัน	ไม่มี	จำเป็นต้องมีสินทรัพย์มาร์จิ้นเพียงพอเป็นหลักประกันในการชำระหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี	Initial Margin (IM) เป็นหลักประกันสำหรับตำแหน่ง IM = มูลค่าตำแหน่ง / เลเวอเรจ
แหล่งที่มาของกำไร	คุณจะได้รับประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินทุนเนื่องจากมูลค่าของสกุลเงินดิจิตอลของคุณเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป	คุณสามารถยืมจากแพลตฟอร์มเพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์ได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของก็ตาม ตราบใดที่คุณมีสินทรัพย์มาร์จิ้นเพียงพอเป็นหลักประกัน	ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาในระยะสั้นได้ทั้งสองทิศทาง นอกเหนือจากกลยุทธ์ทั่วไปในการซื้อต่ำและขายสูงแล้ว คุณสามารถทำกำไรจากแนวโน้มขาลงได้โดยการเปิดสถานะ Short นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังทำหน้าที่เป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงและความผันผวนของราคาที่รุนแรง ทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาว
ความเสี่ยงในการชำระบัญชี	เลขที่	ใช่	ใช่	ใช่
ตัวบ่งชี้การชำระบัญชี	ไม่มี	สำหรับบัญชี Standard: การชำระบัญชีจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราส่วน Loan-to-Value (LTV) ถึง 95% สำหรับ UTA: การชำระบัญชีจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราส่วนหลักประกันการบำรุงรักษา (MMR%) สูงถึง 100%	สำหรับบัญชีมาตรฐาน: การชำระบัญชีเกิดขึ้นเมื่อราคามาร์คถึงราคาการชำระบัญชี สำหรับ UTA: การชำระบัญชีจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราส่วนหลักประกันการบำรุงรักษา (MMR%) สูงถึง 100%
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการชำระบัญชี?	ไม่มี	ระบบจะชำระคืนจำนวนเงินที่ยืมและดอกเบี้ยทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติด้วยสินทรัพย์มาร์จิ้นของคุณ	ขึ้นอยู่กับโหมดมาร์จิ้นของคุณ คุณจะสูญเสียบางส่วน (การชำระบัญชีบางส่วน) หรือมาร์จิ้นที่ลงทุนทั้งหมดเพื่อรักษาตำแหน่ง

ลงทะเบียน Bybit บัญชีเปิดบัญชีทดลอง

วิธีการซื้อขาย Perpetual Futures บน Bybit (เว็บ)

1. เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ Bybit และไปที่ส่วน "ตราสารอนุพันธ์"--"USDT Perpetual" โดยคลิกแท็บที่ด้านบนของหน้า

คู่การซื้อขาย: แสดงสัญญาปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สกุลเงินดิจิทัล ผู้ใช้สามารถคลิกที่นี่เพื่อเปลี่ยนไปใช้พันธุ์อื่นได้
ข้อมูลการซื้อขายและอัตราการระดมทุน:ราคาปัจจุบัน ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด อัตราเพิ่ม/ลด และข้อมูลปริมาณการซื้อขายภายใน 24 ชั่วโมง แสดงอัตราการระดมทุนปัจจุบันและถัดไป
TradingView แนวโน้มราคา:กราฟ K-line ของการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่การซื้อขายปัจจุบัน ทางด้านซ้าย ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อเลือกเครื่องมือการวาดและตัวบ่งชี้สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค
สมุดคำสั่งซื้อและข้อมูลธุรกรรม: แสดงสมุดคำสั่งซื้อปัจจุบันและข้อมูลคำสั่งซื้อธุรกรรมแบบเรียลไทม์
ตำแหน่งและเลเวอเรจ:การสลับโหมดตำแหน่งและตัวคูณเลเวอเรจ
ประเภทคำสั่ง:ผู้ใช้สามารถเลือกจากคำสั่งจำกัด คำสั่งตลาด และคำสั่งทริกเกอร์
แผงการทำงาน:อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถโอนเงินและสั่งซื้อได้
ข้อมูลตำแหน่งและคำสั่งซื้อ:ตำแหน่งปัจจุบัน คำสั่งซื้อปัจจุบัน คำสั่งซื้อในอดีต และประวัติการทำธุรกรรม

2. ทางด้านซ้าย เลือก BTCUSDT จากรายการฟิวเจอร์ส

3. เลือก "ตำแหน่งตามตำแหน่ง" ทางด้านขวาเพื่อสลับโหมดตำแหน่ง ปรับตัวคูณเลเวอเรจโดยคลิกที่ตัวเลข ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันรองรับเลเวอเรจทวีคูณที่แตกต่างกัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

4. คลิกปุ่มโอนทางด้านขวาเพื่อเข้าถึงเมนูถ่ายโอน กรอกจำนวนเงินที่ต้องการสำหรับการโอนเงินจาก Funding ไปยัง Derivatives และยืนยัน

5. ในการเปิดตำแหน่ง ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างสามตัวเลือก: Limit Order, Market Order และ Conditional Order ป้อนราคาและปริมาณการสั่งซื้อแล้วคลิกเปิด

Limit Order:ผู้ใช้กำหนดราคาซื้อหรือขายด้วยตนเอง คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการเมื่อราคาตลาดถึงราคาที่ตั้งไว้เท่านั้น หากราคาตลาดไม่ถึงราคาที่ตั้งไว้ คำสั่งจำกัดจะยังคงรอธุรกรรมในสมุดคำสั่งต่อไป
ลำดับของตลาด:ลำดับของตลาดหมายถึงการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องกำหนดราคาซื้อหรือราคาขาย ระบบจะทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นตามราคาตลาดล่าสุดเมื่อทำการสั่งซื้อ และผู้ใช้เพียงแค่กรอกจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อเท่านั้น

6. หลังจากวางคำสั่งซื้อแล้ว โปรดดูที่ด้านล่างของหน้า คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่จะเต็มได้ เมื่อเต็มแล้ว ให้ค้นหาภายใต้ "ตำแหน่ง"

7. หากต้องการปิดตำแหน่งของคุณ คลิก "ปิด"

ลงทะเบียน Bybit บัญชีเปิดบัญชีทดลอง

วิธีการซื้อขาย Perpetual Futures บน Bybit (แอพ)

1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Bybit ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชันมือถือและเข้าถึงส่วน "ตราสารอนุพันธ์" ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ

คู่การซื้อขาย: แสดงสัญญาปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สกุลเงินดิจิทัล ผู้ใช้สามารถคลิกที่นี่เพื่อเปลี่ยนไปใช้พันธุ์อื่นได้
สมุดคำสั่งซื้อและข้อมูลธุรกรรม: แสดงสมุดคำสั่งซื้อปัจจุบันและข้อมูลคำสั่งซื้อธุรกรรมแบบเรียลไทม์
ตำแหน่งและเลเวอเรจ:การสลับโหมดตำแหน่งและตัวคูณเลเวอเรจ
แผงการทำงาน:ผู้ใช้สามารถเลือกจากคำสั่งจำกัด คำสั่งตลาด ...และสั่งซื้อได้
ข้อมูลตำแหน่งและคำสั่งซื้อ:ตำแหน่งปัจจุบัน คำสั่งซื้อปัจจุบัน คำสั่งซื้อในอดีต และประวัติการทำธุรกรรม

2. แตะที่ BTC/USDT ที่ด้านซ้ายบนเพื่อสลับระหว่างคู่การซื้อขายต่างๆ ใช้แถบค้นหาหรือเลือกโดยตรงจากตัวเลือกที่ระบุไว้เพื่อค้นหาฟิวเจอร์สที่ต้องการสำหรับการซื้อขาย

3. เลือกโหมดมาร์จิ้นและปรับการตั้งค่าเลเวอเรจตามความต้องการของคุณ

4. ทางด้านขวาของหน้าจอ ให้ทำการสั่งซื้อ สำหรับคำสั่งจำกัด ให้ป้อนราคาและจำนวน สำหรับการสั่งซื้อทางตลาด ให้ป้อนเฉพาะจำนวนเงินเท่านั้น แตะ "ซื้อ" เพื่อเริ่มตำแหน่งซื้อหรือ "ขาย" สำหรับตำแหน่งขาย

5. เมื่อส่งคำสั่งซื้อแล้ว จะปรากฏใน "คำสั่งซื้อปัจจุบัน"

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ตัวอย่างของฟิวเจอร์สใน crypto คืออะไร?

ตัวอย่างของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินดิจิทัลคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin ซึ่งมีขนาดขีดการเคลื่อนไหวของราคาขั้นต่ำที่ 5 ดอลลาร์

การซื้อขาย crypto ในอนาคตมีผลกำไรหรือไม่?

การซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลในอนาคตสามารถทำกำไรได้สูง เนื่องจากช่วยให้เทรดเดอร์สามารถป้องกันตำแหน่งและใช้ประโยชน์จากการลงทุนของพวกเขาได้ ด้วยศักยภาพในการขยายผลกำไร เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อหรือขายระยะสั้นและทำกำไรได้ตราบเท่าที่การคาดการณ์ถูกต้อง