Як торгувати ф'ючерсами на Bybit

10.01.2024 8681 0

Зареєструвати обліковий запис BybitВідкрити демо-рахунок

Що таке спот, спотова маржа та ф’ючерсна торгівля?

Криптовалютний ринок пропонує численні можливості для торгівлі активами, і для початківців надзвичайно важливо зрозуміти основи трьох поширених методів:

Ця стаття спростить ці три підходи у зручний для початківців спосіб, допоможе вам зрозуміти ключові відмінності та допоможе визначити метод, який найбільше підходить для ваших потреб.

Спотова торгівля

Спотова торгівля схожа на купівлю-продаж у реальному світі. Коли ви берете участь у спотовій торгівлі, ви безпосередньо купуєте або продаєте фактичний актив, наприклад біткойн або ефіріум, за його поточною ринковою ціною. Це передбачає прямий обмін двома (2) активами між покупцем і продавцем, надаючи вам негайне право власності на активи. Ось що вам потрібно знати:

Негайний обмін: Ви одразу отримуєте фактичні активи.
Право власності: ви володієте активом, і він може зберігатися у вашому гаманці.
Без кредитного плеча: ви використовуєте власні активи для торгівлі без використання кредитного плеча.

Спотова маржинальна торгівля

Спотова маржинальна торгівля додає різноманітність спотової торгівлі, дозволяючи позичати кошти на платформі для здійснення більших угод. Ось чим він відрізняється:

Кредитне плече: ви можете купувати або продавати більше активів, позичаючи кошти на платформі.
Застава: вам знадобляться інші маржинальні активи як застава для забезпечення вашої позики.
Право власності: хоча ви зберігаєте право власності на актив, існує ризик ліквідації, якщо ситуація погіршиться, наприклад, коли співвідношення вашої позики та вартості стане надто високим.

Ф'ючерсна торгівля

Ф'ючерси — це контракти, вартість яких залежить від базового активу. Коли ви купуєте або продаєте ф’ючерсний контракт, ви не володієте базовими криптоактивами. Натомість ви укладаєте угоди про купівлю чи продаж активів за заздалегідь визначеною ціною на певну дату в майбутньому.

На ринку ф’ючерсів на криптовалюту вам не обов’язково купувати чи продавати базові активи після дати поставки. Натомість ваш прибуток або збиток базується на різниці між вартістю активів, коли ви вийшли на ринок, і їхньою вартістю на дату поставки або день, коли ви продаєте контракт.

Bybit пропонує різноманітні ф’ючерсні контракти, у тому числі ф’ючерсні контракти Inverse та USDC із термінами дії від щоденних до щоквартальних. Крім того, безстрокові контракти, такі як безстрокові контракти Inverse, USDT і USDC, не мають терміну дії.

Кредитне плече: ви можете утримувати більший розмір позиції з меншою необхідною маржею. Однак будьте обережні, оскільки використання нижчої маржі для збереження вашої позиції збільшує ризик ліквідації.
Термін дії: для ф’ючерсного контракту існує термін дії, і ви повинні врегулювати його, закривши позицію після закінчення терміну дії контракту. На відміну від цього, безстрокові контракти не мають терміну дії і можуть зберігатися необмежений час, доки ви відповідаєте вимогам маржі. Важливо зазначити, що все ще існує потенціал для ліквідації, якщо вимоги до маржі не будуть дотримані.
Спекуляції та хеджування: використовується як для спекуляцій (пошук прибутку), так і для хеджування (зменшення ризику).

Порівняння спотової торгівлі, спотової маржі та ф’ючерсної торгівлі на Bybit

	Спотова торгівля	Спотова маржинальна торгівля	Ф'ючерсна торгівля
	Спотова торгівля	Спотова маржинальна торгівля	Ф'ючерсні контракти	Безстрокові контракти
Ринок	Спотовий ринок	Спотовий ринок	Ф'ючерсний ринок	Вічний ринок
Термін придатності	N/A	N/A	Термін придатності коливається від щоденного до щоквартального.	Не мають терміну придатності, що дозволяє зберігати їх необмежений час.
Комісія за торгівлю	Комісія за спотову торгівлю	1. Комісія за спотову торгівлю 2. Відсотки, нараховані на суму позики 3. Комісія за обробку погашення, якщо ініціюється автоматичне погашення.	1. Комісія за ф'ючерсну торгівлю 2. Комісія за розрахунки Для єдиного торгового рахунку (UTA) можуть стягуватися комісії за обробку відсотків і погашення.	1. Безстрокова комісія за торгівлю 2. Плата за фінансування Для єдиного торгового рахунку (UTA) можуть стягуватися комісії за обробку відсотків і погашення.
Кредитне плече	Кредитне плече не підтримується. Щоб придбати активи вартістю 100 USDT, вам потрібно мати 100 USDT на своєму рахунку.	Кредитне плече дає змогу використати на купівлю чи продаж у X разів більше коштів, які у вас зараз є. Наприклад, з 10-кратним кредитним плечем і 10 USDT ви можете придбати актив на суму до 100 USDT. Вираховуючи 10 доларів США, які у вас уже є, ви можете позичити 90 доларів США на платформі (за винятком інших факторів).	Кредитне плече дозволяє відкрити позицію, використовуючи меншу суму капіталу. Наприклад, для позиції, яка вимагає 100 USDT як початкову маржу, без кредитного плеча, вам знадобиться 100 USDT для покриття витрат. Однак із 10-кратним кредитним плечем вам знадобиться лише 10 USDT, щоб відкрити позицію вартістю 100 USDT.
Максимальне кредитне плече	N/A	10x	В діапазоні від 25x до 125x, залежно від торгової пари.
запозичення	Не підтримується	Користувачі можуть позичити кошти на платформі та розрахувати відсотки за наступну годину.	Для стандартного облікового запису запозичення не підтримується. Для UTA користувачі можуть позичати кошти для торгівлі ф’ючерсами.
Застава	N/A	Необхідно мати достатні маржинальні активи як заставу для погашення, щоб уникнути ліквідації.	Початкова маржа (IM) є забезпеченням позиції. IM = значення позиції / плече
Джерело прибутку	Ви отримуєте вигоду від приросту капіталу, оскільки вартість вашої криптовалюти з часом зростає.	Ви можете позичити на платформі, щоб купити або продати актив, навіть якщо ви ним не володієте, якщо у вас є достатні маржинальні активи як забезпечення.	Дозволяє отримати вигоду від короткострокових коливань цін в обох напрямках. Окрім традиційної стратегії купівлі за низькою ціною та продажу за високою ціною, ви можете отримати прибуток від низхідного тренду, зробивши коротку позицію. Крім того, ф’ючерсні контракти служать засобом хеджування для захисту від непередбачених ризиків і надзвичайної волатильності цін, що робить їх придатними для довгострокових інвесторів.
Ризик ліквідації	Немає	Так	Так	Так
Індикатор ліквідації	N/A	Для стандартного облікового запису: ліквідація запускається, коли співвідношення позики до вартості (LTV) досягає 95%. Для UTA: ліквідація відбувається, коли коефіцієнт маржі обслуговування (MMR%) досягає 100%.	Для стандартного облікового запису: ліквідація відбувається, коли ціна марки досягає ціни ліквідації. Для UTA: ліквідація відбувається, коли коефіцієнт маржі обслуговування (MMR%) досягає 100%.
Що станеться, коли розпочнеться ліквідація?	N/A	Система автоматично погасить всю вашу позичену суму та відсотки за рахунок ваших маржинальних активів.	Залежно від вашого режиму маржі, ви втратите частково (часткова ліквідація) або всю інвестовану маржу, щоб зберегти позицію.

Зареєструвати обліковий запис BybitВідкрити демо-рахунок

Як торгувати безстроковими ф’ючерсами на Bybit (веб)

1. Увійдіть на веб-сайт Bybit і перейдіть до розділу «Похідні інструменти» - «USDT Perpetual», клацнувши вкладку вгорі сторінки.

Торгові пари: показує поточний контракт, що лежить в основі криптовалют. Користувачі можуть натиснути тут, щоб перейти до інших різновидів.
Торгові дані та ставка фінансування: поточна ціна, найвища ціна, найнижча ціна, швидкість зростання/зниження та інформація про обсяг торгів протягом 24 годин. Відображення поточної та наступної ставки фінансування.
Тенденція цін TradingView: К-подібний графік зміни ціни поточної торгової пари. Зліва користувачі можуть натиснути, щоб вибрати інструменти малювання та індикатори для технічного аналізу.
Книга замовлень і дані транзакцій: відображення поточної книги замовлень і інформації про замовлення транзакцій у реальному часі.
Позиція та плече: перемикання режиму позиції та мультиплікатора кредитного плеча.
Тип замовлення: користувачі можуть вибрати лімітний ордер, ринковий ордер або тригерний ордер.
Панель керування: дозволяє користувачам здійснювати перекази коштів і розміщувати замовлення.
Інформація про позицію та замовлення: поточна позиція, поточні замовлення, попередні замовлення та історія транзакцій.

2. Ліворуч виберіть BTCUSDT зі списку ф’ючерсів.

3. Виберіть «Позиція за позицією» праворуч, щоб переключити режими позиції. Налаштуйте множник кредитного плеча, натиснувши на число. Різні продукти підтримують різні мультиплікаційні кредитні плечі — будь ласка, перевірте деталі конкретного продукту для отримання додаткової інформації.

4. Натисніть кнопку «Передача» праворуч, щоб отримати доступ до меню передачі. Введіть бажану суму для переказу коштів із Фінансування на похідні та підтвердьте.

5. Щоб відкрити позицію, користувачі можуть вибрати між трьома варіантами: лімітне замовлення, ринкове замовлення та умовне замовлення. Введіть ціну та кількість замовлення та натисніть Відкрити.

Лімітне замовлення: користувачі самостійно встановлюють ціну купівлі або продажу. Ордер буде виконано лише тоді, коли ринкова ціна досягне встановленої ціни. Якщо ринкова ціна не досягає встановленої ціни, лімітний ордер продовжить очікувати транзакції в книзі ордерів;
Ринкове замовлення: ринкове замовлення відноситься до транзакції без встановлення ціни купівлі або ціни продажу. Система завершить транзакцію відповідно до останньої ринкової ціни під час розміщення замовлення, і користувачеві потрібно лише ввести суму замовлення, яке потрібно розмістити.

6. Після оформлення замовлення перегляньте його внизу сторінки. Ви можете скасувати замовлення до їх виконання. Після заповнення знайдіть їх у розділі «Посада».

7. Щоб закрити позицію, натисніть «Закрити».

Зареєструвати обліковий запис BybitВідкрити демо-рахунок

Як торгувати безстроковими ф’ючерсами на Bybit (додаток)

1. Увійдіть у свій обліковий запис Bybit за допомогою мобільного додатку та перейдіть до розділу «Похідні інструменти», розташованого внизу екрана.

Торгові пари: показує поточний контракт, що лежить в основі криптовалют. Користувачі можуть натиснути тут, щоб перейти до інших різновидів.
Книга замовлень і дані транзакцій: відображення поточної книги замовлень і інформації про замовлення транзакцій у реальному часі.
Позиція та плече: перемикання режиму позиції та мультиплікатора кредитного плеча.
Панель керування: користувачі можуть вибрати лімітне замовлення, ринкове замовлення ... та розмістити замовлення.
Інформація про позицію та замовлення: поточна позиція, поточні замовлення, попередні замовлення та історія транзакцій.

2. Торкніться BTC/USDT у верхньому лівому куті, щоб переключатися між різними торговими парами. Скористайтеся панеллю пошуку або напряму виберіть опції зі списку, щоб знайти потрібні ф’ючерси для торгівлі.

3. Виберіть режим маржі та налаштуйте параметри кредитного плеча відповідно до ваших уподобань.

4. У правій частині екрана розмістіть замовлення. Для лімітного замовлення введіть ціну та суму; для ринкового замовлення введіть лише суму. Натисніть «Купити», щоб відкрити довгу позицію, або «Продати» для короткої позиції.

5. Після розміщення замовлення воно з’явиться в розділі «Поточні замовлення».

Часті запитання (FAQ)

Який приклад ф'ючерсів на криптовалюту?

Прикладом криптовалютного ф’ючерсу є ф’ючерсний контракт на біткойн, який має мінімальний розмір руху ціни в 5 доларів.

Чи вигідна торгівля криптовалютним ф’ючерсом?

Ф’ючерсна торгівля криптовалютами може бути дуже прибутковою, оскільки дозволяє трейдерам хеджувати свої позиції та використовувати свої інвестиції. Маючи потенціал для збільшення прибутку, трейдери можуть йти на довгу або коротку позицію та отримувати прибуток, якщо їхні прогнози правильні.